上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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上海证券 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112387412 23四川银行CD137 1 2.06% 2,984.16
2 112491585 24长沙银行CD026 1 2.06% 2,980.01
3 112493611 24湖北银行CD031 1 2.05% 2,970.90
4 012384338 23供销SCP001 1 1.40% 2,030.59
5 112490251 24珠海华润银行CD003 1 1.38% 1,998.91
6 112313133 23浙商银行CD133 1 1.38% 1,998.83
7 112309127 23浦发银行CD127 1 1.38% 1,998.11
8 112491837 24湖北银行CD018 1 1.38% 1,995.88
9 112492572 24青岛农商行CD021 1 1.38% 1,993.61
10 112492873 24广西北部湾银行CD050 1 1.38% 1,993.32
11 152474 20西咸04 2 0.71% 1,020.31
12 102281041 22建湖城投MTN002 2 0.70% 1,016.03
13 232480010 24浙商银行二级资本债01 2 0.70% 1,015.56
14 012480062 24青岛啤酒SCP001 2 0.70% 1,013.61
15 042480160 24淮安文旅CP001 2 0.70% 1,009.61

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上海证券 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112372575 23南京银行CD182 1 3.77% 4,977.93
2 112309082 23浦发银行CD082 1 3.02% 3,994.41
3 112313208 23浙商银行CD208 1 3.01% 3,981.50
4 112310223 23兴业银行CD223 1 2.27% 2,996.26
5 112313094 23浙商银行CD094 1 2.26% 2,993.07
6 112387412 23四川银行CD137 1 2.24% 2,966.89
7 112493611 24湖北银行CD031 1 2.23% 2,954.06
8 112389146 23郑州银行CD269 1 1.51% 1,996.51
9 112389955 23中原银行CD383 1 1.51% 1,994.97
10 112389958 23江西银行CD197 1 1.51% 1,994.95
11 232380026 23厦门国际二级资本债01 2 0.81% 1,068.28
12 042380283 23浏阳现代CP001 2 0.78% 1,033.39
13 102102300 21张江高科MTN003 2 0.77% 1,016.43
14 072310198 23长城证券CP010 2 0.77% 1,015.13
15 012383400 23渝两江SCP005 2 0.77% 1,012.80

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